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兰州三毛实业股份有限公司2014年年度报告

兰州三毛实业股份有限公司

2014年年度报告

2015-009

201503


第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

公司负责人阮英、主管会计工作负责人贾萍及会计机构负责人(会计主管人员)李建真声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

公司在本年度报告第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中,描述了可能面对的挑战和存在的行业风险,敬请查阅。公司声明,本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。



释义

释义项

释义内容

公司、本公司

兰州三毛实业股份有限公司

董事会

兰州三毛实业股份有限公司董事会

股东大会

兰州三毛实业股份有限公司股东大会

三毛集团

兰州三毛纺织(集团)有限责任公司

甘肃省国资委

甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会

《公司法》

《中华人民共和国公司法》

《证券法》

《中华人民共和国证券法》

中国证监会

中国证券监督管理委员会

深交所、交易所

深圳证券交易所

希格玛会计师事务所

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)(年报注册会计师审计机构)

元、万元、亿元

人民币元、万元、亿元


重大风险提示

因公司20122013连续两个会计年度经审计净利润为亏损,按照相关规定公司股票被实行退市风险警示。

公司2014年度财务报告经审计后净利润为盈利,按照深圳证券交易所《股票上市规则》(2014修订)有关规定,自本报告公告之日起,公司将向交易所提交格式材料,申请撤销退市风险警示。

敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。


第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称

*ST派神

股票代码

000779

变更后的股票简称(如有)

股票上市证券交易所

深圳证券交易所

公司的中文名称

兰州三毛实业股份有限公司

公司的中文简称

三毛派神

公司的外文名称(如有)

LANZHOU  SANMAO  INDUSTRIAL  CO.,LTD.

公司的外文名称缩写(如有)

公司的法定代表人

阮英

注册地址

甘肃省兰州市西固区玉门街486号

注册地址的邮政编码

730060

办公地址

甘肃省兰州市西固区玉门街486号

办公地址的邮政编码

730060

公司网址

http://www.chinapaishen.com

电子信箱

pss@chinapaishen.com

二、联系人和联系方式

 

董事会秘书

证券事务代表

姓名

单小东

吴正悦

联系地址

甘肃省兰州市西固区玉门街486号

甘肃省兰州市西固区玉门街486号

电话

0931-7551627

0931-7551627

传真

0931-7555200

0931-7551627

电子信箱

sxd@chinapaishen.com

pss@chinapaishen.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称

《证券时报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址

"巨潮资讯"网站(http://www.cninfo.com.cn)

公司年度报告备置地点

甘肃省兰州市西固区玉门街486号公司办公楼董事会办公室

四、注册变更情况

 

注册登记日期

注册登记地点

企业法人营业执照注册号

税务登记号码

组织机构代码

首次注册

2007年05月23日

甘肃省兰州市西固区玉门街82号

6200001050235

620101224371505

22437150-5

报告期末注册

2008年08月03日

甘肃省兰州市西固区玉门街486号

620000000004657(2-1)

620101224371505

22437150-5

公司上市以来主营业务的变化情况(如有)

无变化

历次控股股东的变更情况(如有)

无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所办公地址

西安市高新路25号希格玛大厦

签字会计师姓名

张银福  李强 

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□ 适用 √ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用


第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

 

2014年

2013年

本年比上年增减

2012年

营业收入(元)

276,362,346.80

229,157,627.54

20.60%

262,646,691.05

归属于上市公司股东的净利润(元)

10,050,925.28

-33,248,506.17

130.23%

-12,858,939.39

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)

-35,381,688.97

-36,883,764.99

4.07%

-13,706,914.17

经营活动产生的现金流量净额(元)

-51,743,054.50

-28,155,031.70

-83.78%

2,848,287.90

基本每股收益(元/股)

0.05

-0.18

130.23%

-0.07

稀释每股收益(元/股)

0.05

-0.18

130.23%

-0.07

加权平均净资产收益率

3.59%

-11.41%

15%

-4.09%

 

2014年末

2013年末

本年末比上年末增减

2012年末

总资产(元)

706,402,701.88

387,006,902.63

82.53%

408,466,603.80

归属于上市公司股东的净资产(元)

284,755,246.57

274,686,997.62

3.67%

307,935,503.79

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

三、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目

2014年金额

2013年金额

2012年金额

说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)

26,625,167.61

-33,121.12

-379,194.12

处置固定资产、投资性房地产

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)

18,807,268.18

3,399,151.03

1,164,296.88

详见政府补助明细

除上述各项之外的其他营业外收入和支出

178.46

269,228.91

62,872.02

 

合计

45,432,614.25

3,635,258.82

847,974.78

--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

√ 适用 □ 不适用

项目

涉及金额(元)

原因

非流动资产处置损益

26,625,167.61

处置固定资产、投资性房地产

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)

18,807,268.18

详见会计报表附注37——政府补助明细

除上述各项之外的其他营业外收入和支出

178.46

 

合   计

45,432,614.25

 


第四节 董事会报告

一、概述

     2014年,中国纺织行业面临的各种外部压力仍然突出,其中成本上升、利润空间相向压缩以及资源环境约束日益加剧所带来的挑战尤为严重。产业增长速度持续放缓,规模扩张势头显著减弱,开始了深度调整结构、稳步推进产业转型升级的新阶段、新常态。加快进行技术革命,加快产业转型升级,提升全要素生产率与可持续发展能力,有效破解资源环境瓶颈制约,更好参与国际市场竞争和全球产业分工是大势所趋。公司认清形势顺势而为,着力提升内在动力,增加公司新的盈利增长点,产品毛利率提高;积极应对和化解各种风险挑战,全年实现了平稳发展,经济运行指标和运行质量均趋向良性态势,主要运行指标有所改观,经济发展质量和结构进一步优化。

报告期,公司紧紧围绕发展战略规划和年度生产经营目标,不断强化内部基础管理,创新管理实行一体化管理,集合生产、技术、经营大团队的力量,实现高端客户要求对接。生产管理努力降低各项生产消耗,提高生产效率,缩短生产期限;营销管理通过重分市场、定位对接,推行“大客户”经营战略,加大高端市场和品牌客户开拓力度,保持和稳定市场占有率,全年实现营业总收入27636万元,比上年同期增加20.60%;订单生产完成精纺呢绒400万米,比上年同期增加3.63%;实现营业利润-871万元,比上年同期减亏2816万元;归属于母公司所有者的净利润1005万元,公司实现扭亏为盈。

     2014年是公司加快转型升级发展的关键一年,公司实施的生产线搬迁升级改造入驻兰州新区项目按照规划已经全面铺开,在人员到位、技术配备、资金到位、政策支持、服务咨询等方面正在全力推动项目建设规范化快速进行。报告期末,公司在兰州新区为搬迁新建的的生产厂房等主体工程基本完工,现处于管网施工和装修阶段;与此同时,公司通过严格委托招标程序,完成了180多台(套)新设备的购置,已开始设备安装工作。公司成立搬迁改造领导小组,管理层和职能部门同步研究人力资源规划、新设备安装调试、试生产和全面搬迁工作方案,细化措施落实。研究治理构架,修订新的管理制度体系建设,先后制定了涉及生产管理、生活管理、安全管理、后勤保障等24项管理制度和办法,并按计划进程开展了制度培训。全员行动确保各项工作协调推进、全面开展。

二、主营业务分析

1、概述

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

    公司的主营业务为毛精纺呢绒的生产与销售。本期及溯前,主营业务经营模式(包括采购模式、生产模式和销售模式)未发生重大变化。

    报告期内,公司实现主营业务收入24035万元,与上年同期22712万元相比增加了5.83%;主营业务成本21575万元,较上年同期的21040万元增加了2.54%;全年三项期间费用合计5683万元,较上年同期4937万元增加了15.11%;全年营业利润为亏损872万元,与上年同期亏损额3688万元相比减亏了2816万元,减亏幅度为76.36%;实现归属于母公司所有者的净利润为1005万元,与上年同期亏损额3325万元相比,增幅为130.23%。

 

    主要会计指标和财务数据如下                                                           单位:万元

项目(万元)

2014年度

2013年度

增减额(+/-?

增减幅度(%?

营业收入

27636.23

22,915.76

4,720.47

20.60%

营业成本

22204.95

21,166.50

1,038.45

4.91%

三项期间费用

5683.43

4,937.27

746.16

15.11%

营业利润

-871.57

-3,688.38

2,816.81

-76.36%

净利润

1005.09

-3,324.85

4,329.94

-130.23%

经营活动现金流入小计

22421.36

17,706.49

4,714.87

26.63%

经营活动现金流出小计

27595.67

20,521.99

7,073.68

34.47%

经营活动产生的现金流量净额

-5174.31

-2,815.50

-2,358.81

83.78%

投资活动产生的现金流量净额

-24322.87

4281.72

-28,604.59

-668.06%

筹资活动产生的现金流量净额

29778.68

967.92

28,810.76

2976.56%

 

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因

□ 适用 √ 不适用

主要经营模式的变化情况

□ 适用 √ 不适用

2、收入

说明

营业收入较上年度增加4720万元,增幅为20.60%,其中主营业务收入较上年同期净增加1323万元,增幅为5.83%;其他业务收入较上年同期净增加3397万元,增幅为1667.72%。

营业成本总额较上年度增加1038万元,增幅为4.91%,其中主营业务成本较上年同期增加了2.54%;其他业务成本较上年同期增加了398.27%。

主营业务收入增幅较主营业务成本增幅差异为3.29个百分点,反映出毛利率较上年度提高了2.88个百分点,以及0.41个百分点属于结构性调整因素。

三项期间费用总额较上年直接增加746万元,费用增幅为15.11%。其中销售费用增加29%,管理费用增加6.9%,而财务费用增加400%。

三项期间费用增加是公司毛利率提高但微利经营情况下,形成公司营业利润亏损的主要原因。

控制费用,降低生产成本损耗与消耗,降低生产要素综合成本,是公司生产经营管理工作侧重的内容和方向。

而进一步开拓市场,加大新产品研发,向市场推出高附加值产品,提高产品销售价格,是公司营销和产品设计部门的主要工作,是公司改变目前市场困局,实现公司内涵式减亏增利发展的方向。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类

项目

单位

2014年

2013年

同比增减

制造业——纺织业——毛纺织——精纺呢绒

销售量

万米

427.24

446.6

-4.33%

生产量

万米

400.19

388.59

2.99%

库存量

万米

192.33

189.35

1.57%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

公司重大的在手订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)

55,865,880.98

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例

24.35%

公司前5大客户资料

√ 适用 □ 不适用

序号

客户名称

销售额(元)

占年度销售总额比例

1

第一名

15,922,308.58

6.94%

2

第二名

11,597,964.44

5.06%

3

第三名

11,349,612.55

4.95%

4

第四名

8,934,075.97

3.89%

5

第五名

8,061,919.44

3.51%

合计

--

55,865,880.98

24.35%

主要客户其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司前五名客户与公司不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中无直接或者间接拥有权益。

3、成本

行业分类

单位:元

行业分类

项目

2014年

2013年

同比增减

金额

占营业成本比重

金额

占营业成本比重

毛纺织

原材料

139,853,226.25

64.82%

132,152,186.84

62.43%

2.39%

毛纺织

人工工资

41,615,660.75

19.29%

34,240,118.06

16.18%

3.11%

毛纺织

折旧

12,723,057.35

5.90%

17,697,610.22

8.36%

-2.46%

毛纺织

车间费用

 

 

 

0.00%

0.00%

毛纺织

能源

13,934,854.15

6.46%

14,783,944.58

6.98%

-0.52%

毛纺织

其他耗费

7,619,438.81

3.53%

11,526,055.67

5.45%

-1.92%

毛纺织

毛织营业成本合计

215,746,237.31

97.16%

210,399,915.27

99.40%

-2.24%

非毛纺织

非毛纺营业成本

6,303,310.60

2.83%

1,265,048.25

0.60%

2.23%

毛纺织

营业成本合计

222,049,547.91

100.00%

211,664,963.62

100.00%

4.91%

产品分类

单位:元

产品分类

项目

2014年

2013年

同比增减

金额

占营业成本比重

金额

占营业成本比重

精纺呢绒

原材料

139,853,226.25

64.82%

132,152,186.84

62.43%

2.39%

精纺呢绒

人工工资

41,615,660.75

19.29%

34,240,118.06

16.18%

3.11%

精纺呢绒

折旧

12,723,057.35

5.90%

17,697,610.22

8.36%

-2.46%

精纺呢绒

车间费用

 

 

 

0.00%

0.00%

精纺呢绒

能源

13,934,854.15

6.46%

14,783,944.58

6.98%

-0.52%

精纺呢绒

其他耗费

7,619,438.81

3.53%

11,526,055.67

5.45%

-1.92%

精纺呢绒

呢绒营业成本合计

215,746,237.31

97.16%

210,399,915.27

99.40%

-2.24%

其他

其他营业成本

6,303,310.60

2.83%

1,265,048.25

0.60%

2.23%

精纺呢绒

营业成本合计

222,049,547.91

100.00%

211,664,963.62

100.00%

4.91%

说明

成本项目按行业分类和按产品分类,其成本项目明细与去年同期相比,金额和比重均没有发生大的变化。

营业成本明细项目反映,最直观表现就是原材料成本消耗总额减少,减少了4.94个百分点,而人工工资、能源消耗和其他耗费总额均较上年度不降反升,固定生产成本要素在产量下降的时候表现的尤为突出。

原材料比重的上升幅度减缓,说明原料价格在2014年出现回调现象;人工工资是生产要素成本中固定费用成份明显且持续上升。

做好适配性比价采购,降低产品能耗和材料消耗,提高工人劳动生产率是生产管理工作的重要内容。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)

66,708,905.77

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例

67.91%

公司前5名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号

供应商名称

采购额(元)

占年度采购总额比例

1

第一名

29,401,237.75

29.93%

2

第二名

24,157,935.79

24.59%

3

第三名

7,298,042.40

7.43%

4

第四名

4,855,852.99

4.94%

5

第五名

995,836.84

1.01%

合计

--

66,708,905.77

67.91%

主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司前五名供应商与公司不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中无直接或者间接拥有权益。

4、费用

项目

2014年度

2013年度

增减额(+/-)

增减幅度(%)

销售费用

        16,123,449.90

12,485,495.95

   3,637,953.95

29.14%

管理费用

        39,779,387.08

37,189,171.02

   2,590,216.06

6.96%

财务费用

            931,461.30

-301,990.24

   1,233,451.54

-408.44%

所得税费用

 

 

 

 

销售费用本年度较上年同期增加363万元。销售费用的净增加额参照报表附注的销售费用明细,其中广告费、维修费和租赁费等较上年度增加明显。

管理费用本年度较上年同期增加259万元。参照报表附注的管理费用明细,其中职工薪酬、修理费和其他费用较上年度增加明显。

财务费用的变化主要是汇兑损益和利息支出所致。

精细化管理降低和减少三项期间费用的开支对于公司提升管理、增加效益、扭亏为盈同样显得十分重要。

5、研发支出

项目

2014年度

2013年度

同比增减

金额(元)

占当期营业收入比例(%)

金额(元)

占当期营业收入比例(%)

增减额(+/-)

增减幅度(%)

研发支出

4,184,963.72

1.51%

4,485,023.72

1.96%

-300,060.00

-6.70%

本报告期公司发生研发费用支出1,270,963.72元,研发人员工资薪酬2,914,000元;上年度发生研发费用支出1,575,976.52元,研发人员工资薪酬2,909,047.2元。同比减少300060元,减少了6.70%。

本报告期发生的研发支出占营业收入的比例为1.51%,上年同期为1.96%。

 

6、现金流

单位:元

项目

2014年

2013年

同比增减

经营活动现金流入小计

224,213,611.70

177,064,868.85

26.63%

经营活动现金流出小计

275,956,666.20

205,219,900.55

34.47%

经营活动产生的现金流量净额

-51,743,054.50

-28,155,031.70

-83.78%

投资活动现金流入小计

36,396,000.00

50,004,000.00

-27.21%

投资活动现金流出小计

279,624,717.76

7,186,804.92

3,790.81%

投资活动产生的现金流量净额

-243,228,717.76

42,817,195.08

-668.06%

筹资活动现金流入小计

315,000,000.00

10,000,000.00

3,050.00%

筹资活动现金流出小计

17,213,166.68

320,833.33

5,265.14%

筹资活动产生的现金流量净额

297,786,833.32

9,679,166.67

2,976.58%

现金及现金等价物净增加额

2,815,061.06

24,341,330.05

-88.44%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年度下降83.78%,主要系公司报告期经营活动现金流入较上年同期增加26.63%,而经营活动现金流出较上年同期增加34.47%,二者导致经营活动现金流量净额减少2358.80万元。

本报告期投资活动产生的现金流量净额较上年度下降668.06%,主要系报告期公司购建固定资产支出和搬迁升级改造项目建设支出增加,以及对外投资参股合营公司支出。本报告期投资活动现金流量净额较上年度净下降额为28604万元。

本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年度上升2976.58%,主要系报告期公司银行借款上升所致。本报告期较上年度净上升额为28810万元。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期经营活动产生的现金流量净额为-5174.30万元,本年度实现净利润1005万元,主要因素:

1、报告期公司将位于兰州市永昌路150号地上建筑物等设施占用的1,832㎡土地使用权对外公开挂牌交易转让,该项交易产生收益2662.5万元;

2、报告期从联营企业分红实现投资收益315万元;

3、报告期固定资产折旧947.4万元;无形资产及长期待摊费用摊销175.1万元;

4、报告期计提资产减值损失555.7万元;报告期财务费用721.3万元;

5、经营性应收应付增减变化影响6313万元;

 

 

三、主营业务构成情况

单位:元

 

营业收入

营业成本

毛利率

营业收入比上年同期增减

营业成本比上年同期增减

毛利率比上年同期增减

分行业

毛纺行业

240,354,162.71

215,746,237.31

10.24%

5.83%

2.54%

2.88%

其他

 

 

 

 

 

 

合计

240,354,162.71

215,746,237.31

10.24%

5.83%

2.54%

2.88%

分产品

精纺呢绒

240,354,162.71

215,746,237.31

10.24%

5.83%

2.54%

2.88%

其他

 

 

 

 

 

 

合计

240,354,162.71

215,746,237.31

10.24%

5.83%

2.54%

2.88%

分地区

国外

60,442,634.85

56,868,990.40

5.91%

-15.75%

-19.94%

4.92%

国内

179,911,527.86

158,877,246.91

11.69%

15.79%

14.00%

1.39%

合计

240,354,162.71

215,746,237.31

10.24%

5.83%

2.54%

2.88%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位:元

 

2014年末

2013年末

比重增减

重大变动说明

金额

占总资产比例

金额

占总资产比例

货币资金

82,645,768.54

11.70%

73,830,707.48

19.08%

-7.38%

 

应收账款

55,102,258.02

7.80%

60,845,020.76

15.72%

-7.92%

 

存货

97,468,864.37

13.80%

108,465,361.59

28.03%

-14.23%

 

投资性房地产

 

0.00%

3,932,427.56

1.02%

-1.02%

 

长期股权投资

13,650,000.00

1.93%

 

0.00%

1.93%

 

固定资产

64,663,983.02

9.15%

71,669,785.14

18.52%

-9.37%

 

在建工程

315,907,142.47

44.72%

 

0.00%

44.72%

本报告期实施的生产线搬迁升级改造项目发生的工程建设支出、设备采购以及资本化费用支出

2、负债项目重大变动情况

单位:元

 

2014年

2013年

比重增减

重大变动说明

金额

占总资产比例

金额

占总资产比例

短期借款

115,000,000.00

16.28%

10,000,000.00

2.58%

13.70%

本报告期末向银行取得短期借款增加。

长期借款

200,000,000.00

28.31%

 

0.00%

28.31%

本报告期末向银行取得长期借款增加。

3、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

4、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

五、核心竞争力分析

与上一期年度报告披露的本节内容相比,本报告期,公司的主要核心竞争力未发生重大变化。主要内容如下几个方面:

1)公司沿袭改制前身三毛集团四十年专注于毛精纺面料的研发、生产、经营历史,建立和健全了与毛精纺面料研发与生产特点相适宜的研发、生产、质量、人力资源、设备、财务、安全、环境等管理体系。公司通过了ISO9001:2000 国际质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证和“职业健康安全体系”的认证;“派神”牌精纺面料曾先后荣获“国产精品”、“中国名优产品”、“毛纺面料精品”、“毛纺面料优质产品”等资格和称号。部分产品获得国家质量免检产品资格,是我国毛精纺行业的骨干企业。被授予“全国质量效益型先进企业”、“全国纺织管理优秀企业”、“全国企业职工培训先进单位”等荣誉称号。

2)公司正在实施的生产线搬迁升级改造入驻兰州新区项目,通过严格的委托招标程序,完成了180多台(套)新设备的购置,期末开始安装调试。

3)公司产品研发坚持自主创新道路,历年来持续投入产品研发费用,注重利用高新技术改造传统产业,增加产品竞争力。公司加强了多元化纤维等混纺交织系列产品;不断加强功能性产品的开发,通过新原料、新工艺、新技术提高产品的科技含量,提升产品品质。每年都有新产品入选“中国流行面料”榜和“‘唯尔佳’新产品一等奖”,报告期公司研发并选送的派神牌产品荣获“2014澳大利亚美丽诺中国羊毛最佳时尚奖”,国家纺研中心“2015/2016秋冬中国流行面料入围”优秀奖,四款新品获“唯尔佳”优秀新产品奖。

4)公司销售网络布局合理,整体营业收入稳定互补。国内主要客户分布在华南、华东和华北地区,与国内知名品牌服装厂商、行业职业服装厂商的长期合作,形成了稳定并不断发展的客户群,与许多重要客户建立了长期战略合作关系。外贸客户已经拥有了美国、欧洲、日本、韩国和西亚20多个国家和地区的客户群,外贸出口收入占比稳定。

5)公司充分利用国家政策支持。

公司将继续遵照国家宏观经济政策和纺织产业振兴规划的部署和要求,利用国家在税收、国债资金投向和其他政策导向等方面积极寻求政策支持,利用“丝绸之路经济带”和“一路一带”经济发展政策,主动承接国家产业转移。随着沿海地区原料、人工、土地资源的逐渐紧缺以及当地对环保要求的提高,毛纺产业向中西部的转移成了一种必然。

6)公司拥有创新为主的企业文化建设和职工队伍

公司长期致力于以创新为本的企业文化建设,长期坚持开展职工职业教育和技术培训,造就了拥有技能素质、团队意识和核心价值观职工队伍。继续推进两化融合,着力挖潜增效。报告期完善ERP管理、OA办公系统应用,实现了运营过程信息化全覆盖。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1)对外投资情况

√ 适用 □ 不适用

对外投资情况

报告期投资额(元)

上年同期投资额(元)

变动幅度

13,500,000.00

0.00

100.00%

被投资公司情况

公司名称

主要业务

上市公司占被投资公司权益比例

甘肃一建集团兰新商品混凝土有限公司

商品混凝土搅拌料

45.00%

(2)持有金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

(3)证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(4)持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1)委托理财情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2)衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3)委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

4、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位:元

公司名称

公司类型

所处行业

主要产品或服务

注册资本

总资产

净资产

营业收入

营业利润

净利润

甘肃一建集团兰新商品砼公司

参股公司

建筑业

水泥商砼

30,000,000.00

53,198,797.96

31,117,777.78

49,222,202.52

10,370,370.37

7,777,777.78

主要子公司、参股公司情况说明

2014年6月,本公司第5届董事会第8次会议同意公司与甘肃第一建设集团有限责任公司共同出资组建甘肃一建集团兰新商品混凝土有限公司,注册资本3000万元。其中:本公司出资1350万元,出资比例为45%。

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

5、非募集资金投资的重大项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

项目名称

计划投资总额

本报告期投入金额

截至报告期末累计实际投入金额

项目进度

项目收益情况

披露日期(如有)

披露索引(如有)

600万米毛精纺生产线搬迁改造升级项目

36,000

31,590.71

31,590.71

87.75%

 

2013年11月25日

公告编号2013-039,2013-041,2013-042

合计

36,000

31,590.71

31,590.71

--

--

--

--

七、2015年1-3月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

八、公司控制的特殊目的主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

(一)  行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

现阶段我国纺织工业已进入到持续低增长的发展阶段,正处于新旧增长模式转换的关键时期。2015年,中国纺织行业面临的各种外部压力仍然突出,开始了深度调整结构、稳步推进产业转型升级的新阶段、新常态。加快进行技术革命,加快产业转型升级,提升全要素生产率与可持续发展能力,有效破解资源环境瓶颈制约,更好参与国际市场竞争和全球产业分工是大势所趋。以往30多年的低成本驱动模式、简单模仿模式、大规模生产模式、粗放高碳模式、制造主导产业的模式,正在转向全要素优化组合模式,创新驱动模式,高品质、小批量、定制和电子商务模式,低碳模式,以及研发与市场主导产业的模式,解决技术、人才、订单、融资和规范秩序等瓶颈问题。在经济速度发展放缓的形势下,国内很多毛纺企业开始了产业转型升级之路,加大对产品创新、品牌建设和科学技术等项目的投资。

未来一年毛纺行业竞争格局将很突出,在成本竞争、价格竞争、产品竞争、技术竞争、市场竞争、服务竞争等方面持续存在。未来公司的生产经营将面临全面挑战。

(二)  公司未来发展战略

未来几年是公司发展最为重要的关键几年,公司必须加快实施主业搬迁、实现公司产业转型升级。以产业结构调整、组织结构调整和产品结构调整为主线,以发展循环经济与延伸产业链条相结合,依靠技术进步和强化管理;以做精做强毛纺主业为根本,大力完善科技创新体制和管理方式,努力提高生产效率,加大新品创新开发力度,通过细分市场和找准产品定位,加强市场信息快速反应机制,着重提高产品质量和产品附加值,稳定提高公司的赢利能力,使企业得到更好的发展。

(三)  经营计划

2015年,公司全力推进并完成生产线搬迁升级改造入驻兰州新区项目,抓好搬迁前后的生产经营稳定工作;根据市场变化情况,积极落实订单生产,稳定产品产量。全年计划完成毛精纺呢绒产销量400万米,实现全年营业收入2.45亿元的生产经营目标。

2015年,公司将重点做好以下工作:

第一  强化攻坚意识,打好主业搬迁改造硬仗

“出城入园”是公司转型升级、“二次创业”的战略举措。目前,兰州新区生产基地基建工程已基本完工,进入新设备安装阶段。2015年,要全面完成新区生产基地建设和搬迁改造,实现新区生产运营,为加快毛纺主业向中高端迈进,实现升级换代、提质增效奠定坚实基础。确保 “出城入园”各项工作有力有序顺利推进。全方位提升运营管理水平,为主业生产有序搬迁、平稳过渡、达产达标、提质增效创造良好的条件,实现“出得去,能升级,有效益”的要求。

第二  积极协调争取,着力做好项目融资

公司项目建设的重要支撑是资金,要继续抓住兰州新区建设等区域经济发展的有利机遇,积极争取政府有关部门的优惠政策和政策性资金支持,按照项目建设整体规划,科学谋划、超前运作、集思广益、加强协调,采取有效的办法和措施,深入做好项目建设融资工作,解决好公司“出城入园”主业生产和后续项目建设资金问题,为公司转型升级发展积极创造条件。同时,积极争取政府对企业在产业升级、技术创新、产品研发、节能减排等方面政策性扶持项目的补助资金和贴息支持,积极协调相关税费返还及减免等方面的工作,尽可能减轻公司在经营发展和项目建设上的资金压力。

第三  全方位强化管理,着力提升主业生产经营管理成效

生产管理方面,严格生产计划及生产指令的执行落实,强化生产跟踪,提升生产现场问题的解决能力,严把质量关,强化质量预控,不留质量隐患;以创新的技术引领市场,提高市场占有率;切实提高设备对生产的保障作用,创新设备管理方法,通过设备的定期、不定期检查,最大限度的提高设备维修、保养人员的积极性,提高生产效率。

市场营销方面,紧盯市场变化,均衡市场接单,优化产品结构,加强市场开拓力度,加大现货产品销售,跟踪做好行业服入围投标、中标及合同交货,严格执行承诺制度,加大在途资金回款,防范经营风险,确保完成年度回款目标。

产品开发方面,关注国内外市场变化趋势,结合国内外区域市场特点,突出各大专业面料展的特色开发,重点加强系列化新原料、新技术、新工艺的研发,发挥公司自主研发优势,参加“中国流行面料入围”、“唯尔佳”等权威奖项的评选,展示自主研发实力。

供应保障方面,围绕年计划生产任务,利用原料采购平台,通过对原料信息的综合分析判断,科学把握采购时机,及时采购生产所需物资,做好数据库分析,比价采购,保证品质、满足生产、增强供应保障能力。

第四  完善内控机制,着力保障规范运营

实施“出城入园”,在产业结构和生产布局上是一次大调整,在完善管理体制机制上也提出新的更高要求。一是要加强制度体系建设。要进一步健全和完善各项生产经营管理制度,全面开展制度体系培训工作,以科学的制度设计规范和指引企业运营和职工工作行为,强化制度执行力度,推动各项工作按规范运行。二是要强化财务监督管理。进一步强化经营预算和定额管理及日常运营的监管工作,加强成本费用核算,规范财务审批流程,从严控制各项管理费用,特别是机关办公费用支出,着力提高经营成效,努力降低运营成本。三是要加强人力资源管理。根据“出城入园”对劳动力及劳动技能的要求,要进一步加强人力资源的储备,提高职工综合素质和工作技能,加强劳动用工和工资分配管理,完善职工薪酬和绩效考核制度,建立职工收入稳步增长的激励机制,确保人力资源管理适应公司转型升级发展的需要。四是要增强风险防范意识。针对市场发展变化的复杂形势,要进一步强化风险防范管理机制,有效应对、规避和化解市场竞争、投融资项目等经营发展过程中各种现实或潜在的经营风险,为公司经营发展创造良好内控环境。

第五  坚持以人为本,持续抓好民生建设,做好新区职工生产生活各项配套服务工作。建立职工工资良性增长机制,确保职工收入按照公司阶段性目标实现增长。

第六  强化责任意识,以“预防为主”,建章建制发挥公司安委会职能作用,确保安全生产。

第七  不断深化改革,着力增强发展活力

深化企业内部改革是促进转型升级发展的新引擎。要进一步贯彻落实省委、省政府关于深化国企改革的部署要求和省政府国资委指导意见,加快推进企业内部改革,公司深化改革工作领导小组定期研究部署推进企业改革的工作任务、措施要求和时间进度,重点内容是进一步建立健全协调运转、有效制衡的法人治理结构,紧密结合出城入园以后结构调整、产业升级、多元发展的实际要求,在企业运营架构、人力资源配置、劳动用工、薪酬分配等方面明确制度安排和实施办法,完善各级经济责任制考核体系,逐步建立管理者能上能下、员工能进能出、收入能增能减的企业运行机制,增强企业发展活力,达到企业发展质量明显提升,企业内部管理明显加强,运行模式不断创新,提质增效成效不断提升,企业持续发展的能力不断增强。

 

 (四)  未来面对的风险及对策

(1) 经营风险:公司生产经营和搬迁工作同时进行,一方面生产稳定性存在一定问题,同时带来资金需求压力。

采取的对策:多渠道筹措资金保证生产和项目建设所需。搬迁工作及早规划,资源到位,有序搬迁。

(2) 市场风险:公司产品作为纺织服装产业链的中间产品,产品价格成本转移不能同步协调,受到上下两个产业环节的相向挤压,盈利空间进一步缩小。企业增支减利因素增多。

采取的对策:未来将继续加大新产品研发投入,推动品牌战略,同时,通过不断强化内部管理和研发创新来进一步提升市场综合竞争力,提升企业运行质量和效率。

(3) 汇率风险:目前国际经济形势复杂多变,人民币波动幅度变大,2015年这种趋势持续存在,必将对公司产品出口带来不稳定的影响。

采取的对策:充分发挥公司目前已有的区位布局优势、规模优势、资源优势、品牌优势、市场主导优势,进一步进行挖潜,加大市场开拓能力。加快自身结构调整,提升公司抗风险能力。同时,通过财务手段,用好用足出口退税政策和汇率政策,提高资金利用效率,降本增效,增加主营业务盈利能力。

 (五)  其他

公司将继续坚持以科学发展观为指导,站稳脚跟稳定生产,钻研市场突破发展,开发新品取得盈利,发挥自身优势优化资源配置,紧跟国家产业政策承接产业转移。

上述经营计划经营目标并不代表公司对2015年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,敬请投资者特别注意。

十、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

十一、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

财政部于2014年1月26日起对企业会计准则进行修订,相继修订和发布了《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第2号—长期股权投资》和《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》等七项具体准则,并要求自2014年07月01日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

2014年06月20日,财政部修订《企业会计准则第37号—金融工具列报》,执行企业会计准则的企业应当在2014年度及以后期间的财务报告中按照本准则要求对金融工具进行列报。2014年07月23日,财政部发布《财政部关于修改<企业会计准则—基本准则>的决定》,自公布之日起施行。

2014年07月23日,财政部发布《财政部关于修改<企业会计准则—基本准则>的决定》,自公布之日起施行。

根据前述规定,公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则,变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述,重述后的2013年1月1日、2013年12月31日资产负债表如下:

项目

2013年1月1日

2013年 12月31日

2014年12月31日

流动资产:

 

 

 

货币资金

49,489,377.43

73,830,707.48

82,645,768.54

应收票据

4,712,871.60

10,654,200.80

6,491,108.30

应收账款

44,791,873.66

60,845,020.76

55,102,258.02

预付款项

427,053.62

5,626,440.60

287,784.12

其他应收款

2,056,629.29

1,684,580.41

6,641,364.85

存货

119,013,595.90

108,465,361.59

97,468,864.37

其他流动资产

385,107.08

385,394.27

15,383,161.21

流动资产合计

220,876,508.58

261,491,705.91

264,020,309.41

非流动资产:

 

 

 

长期股权投资

50,000,000.00

 

13,650,000.00

投资性房地产

4,132,152.97

3,932,427.56

 

固定资产

81,793,241.19

71,669,785.14

64,663,983.02

在建工程

 

 

315,907,142.47

无形资产

50,564,701.22

49,012,984.22

47,461,267.22

长期待摊费用

1,099,999.84

899,999.80

699,999.76

非流动资产合计

187,590,095.22

125,515,196.72

442,382,392.47

资产总计

408,466,603.80

387,006,902.63

706,402,701.88

流动负债:

 

 

 

短期借款

 

10,000,000.00

115,000,000.00

应付票据

 

5,500,000.00

6,000,000.00

应付账款

33,395,653.19

30,988,720.19

34,605,559.44

预收款项

10,200,036.32

8,201,020.85

8,905,551.68

应付职工薪酬

13,424,492.37

12,483,543.50

11,829,541.15

应交税费

-1,720,243.72

-92,827.08

142,082.72

应付利息

 

 

694,833.32

其他应付款

31,593,391.86

31,859,210.38

32,058,290.23

其他流动负债

671,655.55

598,497.76

473,916.12

流动负债合计

87,564,985.57

99,538,165.60

209,709,774.66

非流动负债:

 

 

 

长期借款

 

 

200,000,000.00

递延收益

12,966,114.44

12,781,739.41

11,937,680.65

非流动负债合计

12,966,114.44

12,781,739.41

211,937,680.65

负债合计

100,531,100.01

112,319,905.01

421,647,455.31

所有者权益:

 

 

 

股本

186,441,020.00

186,441,020.00

186,441,020.00

资本公积

321,795,101.68

321,795,101.68

321,812,425.35

盈余公积

34,842,227.64

34,842,227.64

34,842,227.64

未分配利润

-235,142,845.53

-268,391,351.70

-258,340,426.42

归属于母公司所有者权益合计

307,935,503.79

274,686,997.62

284,755,246.57

少数股东权益

 

 

 

所有者权益合计

307,935,503.79

274,686,997.62

284,755,246.57

负债和所有者权益总计

408,466,603.80

387,006,902.63

706,402,701.88

本次会计政策变更公司公告(公告编号2014-047),对投资者做出如下特别提示:

1、本次会计政策变更,是公司按照财政部2014年颁布或修订的企业会计准则,对公司会计政策进行相应变更。

2、本次会计政策变更,不会对公司 2013 年度以及本年度中期报告的总资产、总负债、净资产及净利润产生影响。

公司董事会同意并对本次会计政策变更合理性作出说明,独立董事发表了独立意见,监事会同意并发表了审查意见。

十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

十三、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

十四、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

为进一步完善公司利润分配政策,增强现金分红的规范化和透明度,更好地保障投资者权益,公司按照中国证监会《关于认真贯彻落实<关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知>有关要求的通知》(证监发[2012]37号)要求,对原《公司章程》进行了修订。修订后的《公司章程》对利润分配的原则、利润分配的决策程序和机制、利润分配的形式和期间间隔、利润分配的条件和比例,特别是现金分红政策的制定、执行或调整,做了更为详尽规定,利润分配政策合规透明,更具可实际操作性。

报告期内,公司的利润分配政策符合《公司章程》及审议程序的规定,未发生利润分配政策特别是现金分红政策的调整和执行偏差。因2013年度利润经审计为亏损且累计未分配利润为负,未弥补亏损金额大,不符合利润分配的条件,董事会决议不分配预案提交年度股东大会审议通过。公司独立董事对于公司不分配预案发表了独立董事意见,充分保护了中小投资者的合法权益。

现金分红政策的专项说明

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:

符合公司章程的相关规定。

分红标准和比例是否明确和清晰:

未达到实施现金分红的条件。

相关的决策程序和机制是否完备:

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护:

现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明:

程序合规,执行无偏差或调整。

公司近3年(含报告期)的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

公司2012年、2013年经审计净利润为亏损,且未分配利润累计仍是大额负值,根据公司《章程》的规定,不符合利润分配的原则和条件;董事会决定公司2012年度、2013年度不分配,也不进行资本公积金转增股本。

2014年度董事会提出的利润分配预案为不分配。

公司近三年现金分红情况表

单位:元

分红年度

现金分红金额(含税)

分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润

占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率

以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的金额

以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的比例

2014年

0.00

10,050,925.28

0.00%

 

 

2013年

0.00

-33,248,506.17

0.00%

 

 

2012年

0.00

-12,858,939.39

0.00%

 

 

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

十六、社会责任情况

√ 适用 □ 不适用

公司坚持以循环经济理念为指导,坚持可持续发展战略,实施清洁生产和体现绿色制造流程的环境价值,向设备及工艺过程最佳化、资源利用最大化、废弃物减量化的循环经济模式发展。公司生产全过程严格执行ISO14001环境管理认证体系和ISO9001质量管理认证体系标准,在环境保护、节能减排、挖潜增效、关爱员工、履行企业社会责任等方面做了大量工作。近年来。公司确立的“淘汰纺织落后产能产业技术升级改造项目”、“出口面料毛条染色技术改造项目”、“毛纺织小浴比低温染色技术改造项目”,促进企业升级换代淘汰落后产能,提高技术水平与转变发展方式相结合,实现节能减排清洁生产和企业可持续健康发展,先后获得中国纺织“白名单资质”企业、“甘肃省企业质量信誉AA等级”企业称号,被中国纺织工业协会信用等级评价授予最高级的AAA企业证书。2014年,公司申请并验收通过了职业健康安全体系的认证和环境、质量体系的再认证。

1、环保型染化料和新型材料的采购和应用

公司严格按照国家《生态纺织品技术要求》、《国家纺织产品基本安全技术规范》和H&M标准规定,采购和使用的符合国际标准的环保型染化料及助剂。公司注重利用高新技术改造传统产业,加强了多元化纤维的应用,相继开发推出了OPTIM(拉细羊毛)、麻、桑蚕丝、绢丝、竹、大豆、玉米、牛奶纤维等新型天然纤维混纺交织系列产品;不断加强功能性产品的开发,成功开发吸湿排汗、抗紫外线、防水、防油、防尘、纳米三防、芳香、抗静电、抗皱、弹力、可机洗等一批高新技术毛纺面料,公司生产的毛精纺抗菌面料获得了国家知识产权局颁发的发明专利证书。公司不断创新、持续改进,通过新原料、新工艺、新技术提高产品的科技含量,提升产品品质。生产过程和产品安全节能环保,新产品对公司主营业务收入和利润的贡献率达到80%以上。

2、废水回收和余热循环利用

公司生产经营过程中不产生废气、废渣;生产产生的废水通过专用污水管道送入邻近的中石油兰州石化污水处理厂集中处理,做到了污水全收集,达标排放。

公司还采用废水回用,利用废水余热加热新水,热交换提高了生产管道用水水温;利用生产空调热回收技术,提高了生产车间的空气湿度和空调效果。生产过程符合质量环境管理体系认证的标准。

3、设备更新改造

近年来,公司陆续购进了高效节能的进口高温染色机和小浴比低温染色机,染色效果好,染料无流失。公司陆续对绝大部分生产设备和空调进行了变频技术改造,降低生产过程的能源消耗,水电气消耗大幅减少。公司正在国家级新区——兰州新区建设的“600万米毛精纺呢绒生产线整体搬迁升级改造项目”,规范执行并通过了“安评”、“能评”、“环评”三评设计与施工论证。项目建设中包括投资1400余万元配套建成了污水处理设施。

4、严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规,依法保护员工合法权益,尊重和维护员工的个人权益,切实关注员工健康、安全和满意度,常年开展专业技能和企业文化等方面内容的职工培训,提高了员工队伍整体素质,努力实现员工与企业的共同成长,让全体员工共享企业发展成果,构建和谐稳定的劳资关系。开展了社会主义核心价值观宣传教育,以弘扬企业文化,助推转型发展为主题,开展了多种形式的岗位竞赛、技术比赛和文体活动。营造了积极团结向上、和谐稳定发展的环境。

报告期未发生违反《劳动法》、《劳动合同法》的事项;公司转正优秀农民工为合同制职工共94名;继2013年公司工会组织荣获中华全国总工会颁发的“全国模范职工之家”荣誉奖牌,2014年公司被授予“全国纺织劳动关系和谐企业”、“兰州市文明单位”等荣誉称号;穿扣小组和配毛小组分别获得“郝建秀小组式全国纺织先进组”。

5、报告期内,公司诚信经营,依法纳税;注重保护用户利益,公司连续多年被地方政府评为守合同重信用企业。

6、落实责任,杜绝隐患,安全生产工作不断加强

深入贯彻落实“安全第一、预防为主”的方针,调整了公司安委会组织成员,充实了生产安全、新区和在建项目、消防安全、交通安全、事故监理等工作力量,签订《安全生产责任书》,安全责任逐级得到了落实。本报告期补充完善4项安全管理制度,开展专项安全检查6次,抽查12次,排除安全隐患4起。有计划积极主动开展安全培训,培训人员超过1200人次,强化了全员安全生产责任意识。全年未发生安全责任事故,公司取得标准化三级达标企业资格证书。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

□ 是 √ 否 □ 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

□ 是 √ 否 □ 不适用

报告期内是否被行政处罚

□ 是 √ 否 □ 不适用

十七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。


第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未收购资产。

2、出售资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方

被出售资产

出售日

交易价格(万元)

本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)

出售对公司的影响(注3)

资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例

资产出售定价原则

是否为关联交易

与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)

所涉及的资产产权是否已全部过户

所涉及的债权债务是否已全部转移

披露日期

披露索引

兰州三毛纺织(集团)有限责任公司

投资性房地产的土地使用权(土地面积1,832㎡合2.748亩)

2014年8月8日

3,338

-13.32

盘活低效资产

0.00%

委托产交所采取公开挂牌交易的方式

竞拍后最终买受人为公司控股股东

2014年05月30日

 公告编号:2014-0292014-033

3、企业合并情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方

关联关系

关联交易类型

关联交易内容

关联交易定价原则

转让资产的账面价值(万元)

转让资产的评估价值(万元)

市场公允价值(万元)

转让价格(万元)

关联交易结算方式

交易损益(万元)

披露日期

披露索引

兰州三毛纺织集团有限责任公司

控股股东

因资产挂牌拍卖发生的交易

投资性房地产的土地使用权(土地面积1,832㎡合2.748亩)

委托产交所采取公开挂牌交易的方式

379.93

3,037.77

3,338

3,338

现金与资产交割

2,666.6

2014年08月08日

公司公告编号:2014-027,2014-029,2014-033

转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(如有)

账面价值期初为379.93万元,评估价3038万元,拍卖成交价3338万元。

对公司经营成果与财务状况的影响情况

盘活低效资产,收到现金资产支持公司搬迁项目建设。因拍卖产生的处置收益对公司当期利润影响重大。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 √ 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他关联交易

√ 适用 □ 不适用

2014 年5月 30 日,兰州三毛实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会五届七次会议审议通过了《关于拟以公开挂牌方式出售资产的议案》,以评估价为基准起拍价公开拍卖公司位于兰州市城关区白银路街道永昌路150号投资性房地产的土地使用权(土地面积1,832㎡合2.748亩)。
依据根据甘肃方家不动产评估咨询有限公司出具的《兰州三毛实业股份有限公司委托评估的土地使用权价格评估报告》(甘方估字2014140 号),该地块评估值为3037.77万元。经报请甘肃省政府国资委审核备案,确定的挂牌起拍价格为3038万元。

按照产交所竞拍流程,2014年7月10日至2014年8月6日为公示期(公告编号:甘产交公[2014]38号),所有合格意向受让人于规定时间段集中采用网络竞价方式参与竞拍。
根据甘肃省产权交易所向交易主体出具《产权交易凭证(A类)》第2014-24号,确认网络竞拍产生的最终买受人为兰州三毛纺织(集团)有限责任公司,转让价格为3338万元。
买受人为公司控股股东,与公司存在关联关系。根据《股票上市规则》10.2.14 规定,因属于公开招标、公开拍卖等行为导致公司与关联人的关联交易,公司向深圳证券交易所办理了申请豁免履行其相关义务。

本次交易价款3338万元,本次交易对公司当期损益产生积极影响。

关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称

临时公告披露日期

临时公告披露网站名称

公司第五届董事会第七次会议决议公告

2014年05月30日

公告编号2014-027,载于《证券时报》和“巨潮资讯”网站

公司关于拟以公开挂牌方式出售资产的公告

2014年05月30日

公告编号2014-029,载于《证券时报》和“巨潮资讯”网站

公司关于公开挂牌出售资产成交的公告

2015年08月11日

公告编号2014-033,载于《证券时报》和“巨潮资讯”网站

八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2)承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3)租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

合同订立公司方名称

合同订立对方名称

合同签订日期

合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)

合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)

评估机构名称(如有)

评估基准日(如有)

定价原则

交易价格(万元)

是否关联交易

关联关系

截至报告期末的执行情况

兰州三毛实业股份有限公司

兰州银行股份有限公司

2014年09月04日

 

 

 

 

市场化

20,000

 

 

4、其他重大交易

√ 适用 □ 不适用

为补充项目建设资金,公司第五届董事会第十次会议决议向银行机构申请20000万元的综合授信额度。申请授信期限三年。2014年9月4日,公司与兰州银行股份有限公司签署借款合同,兰州银行办理了20000万元的出城入园项目贷款,年利率为7.92%。双方针对该笔贷款同时签署了抵押合同和保证合同,同意以公司拥有的土地使用权证作抵押。

九、承诺事项履行情况

1、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由

承诺方

承诺内容

承诺时间

承诺期限

履行情况

股改承诺

兰州三毛纺织集团有限责任公司

股权分置改革限售期法定承诺

2007年02月12日

三年

限售期已于2009年2月13日全部到期,三毛集团尚未申请解除限售。

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺

 

 

 

 

 

资产重组时所作承诺

 

 

 

 

 

首次公开发行或再融资时所作承诺

 

 

 

 

 

其他对公司中小股东所作承诺

 

 

 

 

 

承诺是否及时履行

2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用

十、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)

境内会计师事务所报酬(万元)

28

境内会计师事务所审计服务的连续年限

6

境内会计师事务所注册会计师姓名

李强,张银福

当期是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

√ 适用 □ 不适用

2014年4月18日,公司2013年年度股东大会审议通过了《关于聘请希格玛会计师事务所有限公司为公司2014年度财务报告和内部控制整合审计机构的议案》。

 

十一、监事会、独立董事(如适用)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

十二、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

√ 适用 □ 不适用

因公司2012、2013连续两个会计年度经审计净利润为亏损,按照相关规定公司股票被实行退市风险警示。

公司2014年度财务报告经审计后净利润为盈利,按照深圳证券交易所《股票上市规则》(2014修订)有关规定,自本报告公告之日起,向交易所提交格式材料,申请撤销退市风险警示。

敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

十四、其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十五、公司子公司重要事项

√ 适用 □ 不适用

2014年6月6日,公司召开董事会审议并通过了《兰州新区商砼搅拌站项目合作协议书》。根据《公司法》、《公司章程》规定,本项目投资事项无需股东大会审议及上级监管部门审批。该项目为联营参股“甘肃一建集团兰新商品混凝土有限公司”。公告编号2014-030,2014-031。

根据该联营参股子公司提供的财务报表,公司依据新会计准则采用权益法下确认的本报告期投资损益为315万元。子公司股东会于报告期宣告发放现金股利或利润,本公司取得分配300万元。

十六、公司发行公司债券的情况

□ 适用 √ 不适用


第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位:股

 

本次变动前

本次变动增减(+,-)

本次变动后

数量

比例

发行新股

送股

公积金转股

其他

小计

数量

比例

一、有限售条件股份

26,319,085

14.12%

 

 

 

-917

-917

26,318,168

14.12%

2、国有法人持股

26,318,168

14.12%

 

 

 

 

 

26,318,168

14.12%

3、其他内资持股

917

0.00%

 

 

 

-917

-917

 

 

   境内自然人持股

917

0.00%

 

 

 

-917

-917

 

 

二、无限售条件股份

160,121,935

85.88%

 

 

 

917

917

160,122,852

85.88%

1、人民币普通股

160,121,935

85.88%

 

 

 

917

917

160,122,852

85.88%

三、股份总数

186,441,020

100.00%

 

 

 

 

 

186,441,020

100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

高管人员持股1000股以下,解除限售后变现。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位:股

股东名称

期初限售股数

本期解除限售股数

本期增加限售股数

期末限售股数

限售原因

解除限售日期

贾萍(高管人员)

917

917

0

0

高管人员持股

 

合计

917

917

0

0

--

--

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数

12,393

年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数

11,449

报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)

0

持股5%以上的股东或前10名股东持股情况

股东名称

股东性质

持股比例

报告期末持股数量

报告期内增减变动情况

持有有限售条件的股份数量

持有无限售条件的股份数量

质押或冻结情况

股份状态

数量

兰州三毛纺织(集团)有限责任公司

国有法人

14.12%

26,318,168

 

26,318,168

 

质押

9,157,740

嘉峪关大友企业公司

境内非国有法人

4.83%

9,008,989

 

 

9,008,989

 

 

上海开开实业股份有限公司

境内非国有法人

3.35%

6,237,852

 

 

6,237,852

 

 

王坚宏

境内自然人

1.62%

3,020,000

+912700

 

3,020,000

 

 

奇鹏

境内自然人

1.02%

1,899,073

 

 

1,899,073

 

 

聂春林

境内自然人

0.82%

1,537,801

+1,537,801

 

1,537,801

 

 

西藏泓杉科技发展有限公司

境内非国有法人

0.81%

1,505,900

-535792

 

1,505,900

 

 

周玉红

境内自然人

0.59%

1,106,935

+1,106,935

 

1,106,935

 

 

罗订坤

境内自然人

0.54%

1,000,000

+1,000,000

 

1,000,000

 

 

聂瑶

境内自然人

0.52%

978,700

+978,700

 

978,700

 

 

战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)(参见注3)

不适用。

上述股东关联关系或一致行动的说明

已知第一大股东兰州三毛纺织(集团)有限责任公司与其他前10名股东不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知前10名其他股东间是否有关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称

报告期末持有无限售条件股份数量

股份种类

股份种类

数量

嘉峪关大友企业公司

9,008,989

人民币普通股

9,008,989

上海开开实业股份有限公司

6,237,852

人民币普通股

6,237,852

王坚宏

3,020,000

人民币普通股

3,020,000

奇鹏

1,899,073

其他

1,899,073

聂春林

1,537,801

人民币普通股

1,537,801

西藏泓杉科技发展有限公司

1,505,900

人民币普通股

1,505,900

周玉红

1,106,935

人民币普通股

1,106,935

罗订坤

1,000,000

人民币普通股

1,000,000

聂瑶

978,700

人民币普通股

978,700

吴建新

970,000

人民币普通股

970,000

前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明

已知第一大股东兰州三毛纺织(集团)有限责任公司与其他前10名无限售流通股股东不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知前10名无限售流通股股东和前10名股东间是否有关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注4)

前10名股东中:自然人股东中王坚宏融资融券信用账户期末持股86万股。西藏泓杉科技发展有限公司融资融券信用账户期末持股150万股。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称

法定代表人/单位负责人

成立日期

组织机构代码

注册资本

主要经营业务

兰州三毛纺织(集团)有限责任公司

阮英

1996年08月12日

22436893-9

16091.70

国有资产经营、针纺织品、纺织机械、化工原料的生产、批发零售、科研开发、服装、羊毛衫的生产销售、物业管理

未来发展战略

国有资产经营。

经营成果、财务状况、现金流等

三毛集团是甘肃国资委全资子公司——“甘肃省国有资产投资集团有限公司”的国有全资子公司。

控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况

已知控股股东三毛集团报告期内未控股和参股境内外上市的其他公司的股权。

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

法人

实际控制人名称

法定代表人/单位负责人

成立日期

组织机构代码

注册资本

主要经营业务

甘肃省政府国有资产监督管理委员会

李沛兴

 

73961098-2

 

 

未来发展战略

国有资产经营管理。

经营成果、财务状况、现金流等

未知。

实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况

酒钢宏兴(600307),靖远煤电(000552),长城电工(600192),亚盛集团(600108),甘肃电投(000791),莫高股份(600543),兰石重装(603169),祁连山(600720),

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

4、其他持股在10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

□ 适用 √ 不适用

在公司所知的范围内,没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。


第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。


第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名

职务

任职状态

性别

年龄

任期起始日期

任期终止日期

期初持股数(股)

本期增持股份数量(股)

本期减持股份数量(股)

期末持股数(股)

贾萍

董事、总经理

现任

49

2013年11月01日

2016年10月31日

917

0

917

0

合计

--

--

--

--

--

--

917

0

917

0

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

1、董事

  英先生,中国国籍,无境外永久居留权,生于1971年3月,中共党员,硕士研究生。2007年起历任本公司第三届、第四届董事会董事长。现任本公司第五届董事会董事长,兰州三毛纺织(集团)有限责任公司董事长。

许忠运先生,中国国籍,无境外永久居留权,生于1960年11月,中共党员,中央党校研究生学历。曾任甘肃省政府国资委机关党委专职副书记、二十一冶建设工程公司董事,本公司四届董事会董事、党委副书记。现任兰州三毛纺织(集团)有限责任公司党委书记、董事,本公司第五届董事会董事。2013年10月31日换届选举担任本公司第五届董事会董事,2015年2月12提出辞呈。

  萍女士,中国国籍,无境外永久居留权,生于1966年3月,硕士研究生,高级会计师。2007年起历任本公司第三届、第四届董事会董事兼副总经理、财务总监。现任兰州三毛纺织(集团)有限责任公司董事,本公司第五届董事会董事、总经理。

盛佩英女士,1960年2月出生,中共党员,曾任上海市机电工业学校教师,上海静安药业公司办公室科员、总经理助理、副总经理,上海雷允上药业西区有限责任公司党委书记、副总经理,上海雷西大药房连锁有限公司总经理,上海开开实业股份有限公司总经理。现任上海开开(集团)有限公司党委委员、副总经理,上海开开实业股份有限公司党委书记、董事长,上海雷允上药业西区有限公司党委书记,本公司第五届董事会董事。

单小东先生,中国国籍,无境外永久居留权,生于1976年11月,中共党员,硕士研究生。曾任甘肃新东部置业有限公司副总经理;西北永新化工股份有限公司供应部部长;本公司第四届董事会职工董事、副总经理、董事会秘书。现任本公司第五届董事会董事、副总经理、董事会秘书。

  魁先生,中国国籍,无境外永久居留权,生于1972年8月,中共党员,硕士研究生。曾任兰州三毛纺织集团有限责任公司进出口公司经理,历任本公司外贸部经理、董事长助理,第四届董事会董事、副总经理。现任本公司第五届董事会职工董事、副总经理。2013年10月31日换届选举担任本公司第五届董事会职工董事,2015年2月12提出辞呈。

王连生先生,中国国籍,无境外永久居留权,生于1953年12月,中共党员,中国人民大学研究生班及高级法官进修班结业。1979年起在兰州市中级人民法院工作,历任书记员、审判员、办公室副主任、庭长、副院长、党组副书记;已退休。2013年10月31日换届选举担任本公司第五届董事会独立董事,2014年10月27提出辞呈。

张海英女士,中国国籍,无境外永久居留权,生于1971年2月,香港理工大学MBA硕士,证券特许注册会计师、注册资产评估师。曾任甘肃弘信会计师事务所业务副经理;北京五联方圆会计师事务所评估部和审计一部经理;国富浩华会计师事务所甘肃分所副所长兼审计一部经理。现任瑞华会计师事务所甘肃分所副所长,本公司第五届董事会独立董事。

方文彬先生,中国国籍,无境外永久居留权,生于1965年8月,中共党员,中央财经大学硕士研究生。1994年起在兰州商学院会计学院从事会计学教学与研究。现任兰州商学院会计学院教授、硕士生导师,本公司第五届董事会独立董事;兼任甘肃省信业科技股份有限公司财务顾问,甘肃省审计学会理事。

 

2、监事

胡伯平先生,中国国籍,无境外永久居留权,生于1963年1月,中共党员,大学本科。曾任甘肃省冶金工业厅计划基建处副处长;甘肃省冶金有色工业办公室冶金规划发展处处长;本公司四届监事会主席。现任甘肃省政府国资委企业改革处副处长、外派监事会负责人,本公司第五届监事会主席。2013年10月31日换届选举担任本公司第五届监事会监事,2015年2月12提出辞呈。

李建真先生,中国国籍,无境外永久居留权,生于1970年1月,大专学历,会计师。历任本公司财务部会计、副部长,四届监事会监事。现任本公司总经理助理、财务部部长,第五届监事会监事。

  霞女士,中国国籍,无境外永久居留权,生于1963年1月,大专学历,高级工程师。历任本公司检验科科长、质检部部长,四届监事会职工监事。现任本公司副总工程师、第五届监事会职工监事。

 

3、高级管理人员

  萍女士,中国国籍,无境外永久居留权,生于1966年3月,硕士研究生,高级会计师。2007年起历任本公司第三届、第四届董事会董事兼副总经理、财务总监。现任兰州三毛纺织(集团)有限责任公司董事,本公司第五届董事会董事、总经理。

单小东先生,中国国籍,无境外永久居留权,生于1976年11月,中共党员,硕士研究生。曾任甘肃新东部置业有限公司副总经理;西北永新化工股份有限公司供应部部长;本公司第四届董事会职工董事、副总经理、董事会秘书。现任本公司第五届董事会董事、副总经理、董事会秘书。

  魁先生,中国国籍,无境外永久居留权,生于1972年8月,中共党员,硕士研究生。曾任兰州三毛纺织集团有限责任公司进出口公司经理,历任本公司外贸部经理、董事长助理,第四届董事会董事、副总经理。现任本公司第五届董事会职工董事、副总经理。2013年10月31日入职副总经理,2015年2月12提出辞呈。

杨素文先生,中国国籍,无境外永久居留权,生于1962年2月,大专学历,技师。1981年起在兰州三毛厂参加工作,历任兰州三毛实业股份有限公司生产分厂设备工长、生产分厂副厂长、总经理助理。现任本公司副总经理。

 

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名

股东单位名称

在股东单位担任的职务

任期起始日期

任期终止日期

在股东单位是否领取报酬津贴

阮英

兰州三毛纺织(集团)有限责任公司

董事长

2010年04月01日

2016年10月31日

贾萍

兰州三毛纺织(集团)有限责任公司

董事

2010年04月01日

2016年10月31日

许忠运

兰州三毛纺织(集团)有限责任公司

董事、党委书记

2012年03月09日

2015年02月12日

胡伯平

兰州三毛纺织(集团)有限责任公司

监事会主席

2010年04月01日

2015年02月12日

盛佩英

上海开开实业股份有限公司

董事长

2013年07月01日

2016年10月31日

在股东单位任职情况的说明

兰州三毛纺织(集团)有限责任公司为本公司控股股东。

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名

其他单位名称

在其他单位担任的职务

任期起始日期

任期终止日期

在其他单位是否领取报酬津贴

张海英

瑞华会计师事务所

经理

2013年10月31日

2016年10月31日

方文彬

兰州商学院会计学院

教授

2013年10月31日

2016年10月31日

在其他单位任职情况的说明

在非关联单位任职现状;其他单位已经离职的没有列示。

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

本公司董事、监事和高管人员的报酬按照甘肃省政府国资委关于省属企业负责人经营业绩考核和薪酬管理的有关办法执行。年度薪酬考核发放同时由薪酬与考核专门委员会审议提交董事会表决,公司监事会检查监督执行情况。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位:万元

姓名

职务

性别

年龄

任职状态

从公司获得的报酬总额

从股东单位获得的报酬总额

报告期末实际所得报酬

阮  英

董事长

44

现任

12.4

0

12.4

许忠运

董事

55

现任

 

 

 

贾  萍

董事、总经理

49

现任

12.4

0

12.4

盛佩英

董事

55

现任

 

 

 

单小东

董事、副总经理、董事会秘书

39

现任

11.2

0

11.2

乔  魁

职工董事、副总经理

43

现任

11.2

0

11.2

王连生

独立董事

61

现任

2

 

2

张海英

独立董事

44

现任

2

 

2

方文彬

独立董事

50

现任

2

 

2

胡伯平

监事会主席

52

现任

 

 

 

李建真

监事

45

现任

10.89

0

10.89

梁  霞

职工监事

52

现任

10.8

0

10.8