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兰州三毛实业股份有限公司2015年度董事会工作报告

证券代码:000779                         证券简称:三毛派神                         公告编号:2016—018

兰州三毛实业股份有限公司2015年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2015年完成的主要工作

(一)齐心协力,圆满完成出城入园搬迁改造任务。

公司“出城入园”暨毛精纺生产线搬迁升级改造项目顺利完成,安装新设备240台(套),其中进口设备113台(套),搬迁原厂区设备220台(套),及时处置旧设备217台(套)。完成生产厂、机关部室、库房及其他附属设施全面搬迁,实现了预定的计划目标,公司于2015年10月全部进驻兰州新区装备制造业业园区。通过签订落实安全搬迁责任、开展员工专题安全学习教育、强化安全抽查检查力度等措施,全面加强保卫、消防、设备、车辆和人身安全工作,出城入园搬迁改造未发生人员及设备安全事故。

 (二)创新驱动,实施转型升级发展战略取得了新成效。坚持创新发展战略,大力优化人员、设备、技术、管理等要素配置,形成主业经营与多元化发展并驾齐驱新格局。一是狠抓搬迁改造和生产经营两条线。通过严格生产指令落实,强化跟踪控制,推行设备承包制,加快了新设备的安装和消化吸收,提升设备效率。2015年,生产体系努力克服两头生产、设备搬迁等困难,加班加点,保市场,保订单,全年完成产量340万米。二是加强市场开拓力度。面对经济下行压力加大,市场下滑等不利形势,着力在积极开拓新市场,维护目标大客户上下功夫,通过均衡市场接单,优化产品结构,加大现货销售和在途促收等措施,有效促进了销售货款回收。三是强化自主研发,不断提升产品竞争力和影响力。“派神”系列呢绒被授予“甘肃名牌”称号,8款新品分别获得了“2015中国国际面料设计大赛”银奖、中国流行面料“优秀奖”、“最佳生态环保技术应用奖”、“最佳创新开发奖”、甘肃省首届“创新杯”工业设计优秀奖等奖项。四是优化经营管理,多方增收节支,通过多方比价采购,实现节约原辅材料采购资金200万元,积极争取出口退税1199万元。

 (三)人力资源管理转变机制,打造创新为主的技术人才队伍。加强人才队伍建设力度,重点研究并抓好制定规划、把握政策、统筹推进、营造环境等工作,通过择优录用、绩效考核、竞争上岗等措施,打造忠诚、干净、担当、充满活力的人才队伍。一是选拔政治素质好、技术业务能力强、有发展潜力的中层管理人员,作为企业后备管理干部重点培养。二是根据生产经营需要,调整任免了31名中层管理人员,引进纺织及相关管理专业大中专毕业生20人;为符合条件的工程技术人员晋升副高职称。三是招聘新工394人,开展了4期专业培训,累计培训1600人次,操作技能基本达到上岗要求。四是开展技能大赛及岗位练兵等活动,全年共有2名优秀选手获得省级“技术能手”,15名优秀选手被评为省级“技术标兵”,115人取得了公司技能大赛前三名的好成绩。

(四)开展效能监察,落实整改实效。根据公司生产经营实际,先后对财务部、综合管理部、供应部、市场服务部、项目办等部门的工作效率、质量安全及人员配备、物资采购、大额度资金使用、工程验收等情况开展效能监察,确保生产经营和项目建设合法有序。对各生产厂工资发放情况进行了专项检查,对各部门新区考勤及补助发放情况进行了核查,对存在问题的单位,提出了强化监督、规范运作、按期整改的建议和要求。

回顾过去一年的工作,我们清醒地认识到,在企业改革发展和经营管理工作中,还存在一些问题和不足。一是受国内经济下行压力加大、纺织行业需求低迷、产品价格竞争激烈、原料价差大等不利因素影响,公司销售滑坡,收入下降,效益下滑。二是公司进驻新区以来,生产成本、能耗成本等各种费用相比西固老厂不同程度上升,减亏压力加大。

二、董事会对公司利润分配及分红派息情况的说明

公司经审计2014年公司实现净利润为1005万元,但期未分配利润累计仍是大额负值,根据公司《章程》的规定,不符合利润分配的原则和条件;2015年经董事会、股东大会审议决定2014年度不分配,也不进行资本公积金转增股本。未发生利润分配政策特别是现金分红政策的调整和执行偏差。

本报告期公司利润分配预案作为单独一项议案提交本次董事会审议,并请公司独立董事对于公司分配预案发表独立董事意见。

三、董事会对纺织行业趋势和公司面临市场环境的研判

(一)行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

近几年来,我国传统工业制造业已进入到持续低增长的发展阶段,也正处于新旧增长模式转换的关键时期。2016年,中国传统工业制造业面临的各种外部压力仍然突出,进入了深度调整结构、稳步推进产业转型升级的新常态、新阶段。加快进行技术革命,加快产业转型升级,提升全要素生产率与可持续发展能力,有效破解资源环境瓶颈制约,更好参与国际市场竞争和全球产业分工是大势所趋。未来一年毛纺行业竞争格局仍将很突出,在成本竞争、价格竞争、产品竞争、技术竞争、市场竞争、服务竞争等方面持续存在。

(二)公司未来发展战略

公司董事会认为,随着纺织品需求逐渐由保暖为主转向以追求时尚和表现个性为主,纺织品日趋成品化、配套化、时尚化和个性化特征为行业发展提出了新要求。国际纺织品市场商品构成改变、“国家十三五”发展规划创新发展战略、“一带一路”建设、我国传统纺织业大国优势地位以及公司兰州新区生产线一流技术装备水平,均为企业发展提供了新机遇。

未来几年是公司发展最为重要的关键几年,公司必须加快实施主业搬迁后产业结构调整和转型升级。以产业结构调整、组织结构调整和产品结构调整为主线,以发展循环经济与延伸产业链条相结合,依靠技术进步和强化管理;以做精做强毛纺主业为根本,大力完善科技创新体制和管理方式,努力提高生产效率;加大新品创新开发力度,通过细分市场和找准产品定位,加强市场信息快速反应机制破壳发展;着重提高产品质量和产品附加值,稳定提高公司的赢利能力,使企业得到更好的发展。

(三) 经营计划

2016年,是国家“十三五”规划开局之年,也是公司整体入驻兰州新区,迈入“二次创业”新阶段的第一年。公司将全力加快推进实施转型升级发展战略,全力抓好出城入园改造搬迁后的生产经营稳定工作;根据市场变化情况,积极落实订单生产,提高产品质量和产品产量。全年计划完成毛精纺呢绒产销量360万米,实现全年营业收入2.43亿元的生产经营目标。

公司已经完成“出城入园”暨毛精纺生产线搬迁升级改造项目一期工程,在产业结构和生产布局上是一次大调整,在配套与完善管理体制机制上也必须有新的更高要求。为此,公司要做好以下几项工作:

一是加强制度体系建设。进一步健全和完善各项生产经营管理制度,全面开展制度体系培训工作,以科学的制度设计规范和指引企业运营和职工工作行为,强化制度执行力度,推动各项工作按规范运行。

二是开展全面对标管理工作,以技术标准化、管理标准化和工作(操作)标准化推进各项工作,按照管理层次的纵向分解和职能部门的横向分解,明确岗位指标、时间进度、工作措施。

三是全面推行预算管理,各职能部门严格落实公司预算管理的各项要求,财务部门要按照全面预算管理要求,细化各项费用指标,强化日常控制、定期分析、审计监督等措施;人力资源部门要强化落实考核,进一步完善激励机制,调动广大员工的工作积极性。

四是强化财务监督管理。进一步强化经营预算和定额管理及日常运营的监管工作,加强成本费用核算,规范财务审批流程,从严控制各项管理费用,特别是机关办公费用支出,着力提高经营成效,努力降低运营成本。

五是加强人力资源管理。根据“出城入园”对劳动力及劳动技能的要求,要进一步加强人力资源的储备,提高职工综合素质和工作技能,加强劳动用工和工资分配管理,完善职工薪酬和绩效考核制度,建立职工收入稳步增长的激励机制,确保人力资源管理适应公司转型升级发展的需要。

六是加强内部控制管理,增强风险防范意识。针对市场发展变化的复杂形势,要进一步强化风险防范管理机制,有效应对、规避和化解市场竞争、投融资项目等经营发展过程中各种现实或潜在的经营风险,为公司经营发展创造良好内控环境。

(四) 未来面对的风险及对策

(1) 经营风险:公司完成出城入园搬迁升级改造项目工程以后,亟需推行生产经营管理工作新制度、新办法,生产稳定和提高存在探索性的问题,同时也存在资金需求压力,生产成本加大的风险。

采取的对策:认真推行各项管理措施,多渠道筹措资金以保证生产和项目建设所需。

(2) 市场风险:公司产品作为纺织服装产业链的中间产品,产品价格成本转移不能同步协调,受到上下两个产业环节的相向挤压,盈利空间进一步缩小。企业增支减利因素增多。

采取的对策:未来将继续加大新产品研发投入,推动品牌战略,同时,通过不断强化内部管理和研发创新来进一步提升市场综合竞争力,提升企业运行质量和效率。

(3) 汇率风险:目前国际经济形势复杂多变,人民币波动幅度变大,2016年这种趋势持续存在,必将对公司产品出口带来不稳定的影响。

采取的对策:充分发挥公司目前已有的区位布局优势、规模优势、资源优势、品牌优势、市场主导优势,进一步进行挖潜,加大市场开拓能力。加快自身结构调整,提升公司抗风险能力。同时,通过财务手段,用好用足出口退税政策和汇率政策,提高资金利用效率,降本增效,增加主营业务盈利能力。

 (五)  其他

公司将继续坚持以科学发展观为指导,深化推进各项改革措施,发挥自身优势优化资源配置,紧跟国家产业政策承接产业转移,站稳脚跟稳定生产,钻研市场突破发展,开发新品取得盈利。

四、董事会对公司履行社会责任状况方面的说明

公司坚持以循环经济理念为指导,坚持可持续发展战略,实施清洁生产和体现绿色制造流程的环境价值,向设备及工艺过程最佳化、资源利用最大化、废弃物减量化的循环经济模式发展。公司在环境保护、节能减排、挖潜增效、员工保险与福利、诚信纳税等履行企业社会责任等方面做了大量工作。报告期,公司出城入园兰州新区项目建设中以自有资金投资近1400万元配套建成了专业污水处理厂,生产产生的废水通过专用污水管道进入污水处理厂进行生物分解工艺水处理,做到了污水全收集,达标处理后的中水用于公司绿化和水冲厕所。全年节约用水30多万吨。

公司社会责任状况详见公司年度报告第五节“重要事项”第二十章内容。

五、董事会对公司治理结构的说明

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《上市公司治理准则》等法律、法规及规章的要求,建立了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、董事会专业委员会为决策支持机构、监事会为监督机构、经理层及各子公司为执行机构的治理结构,“三会一层”责权分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运营,公司法人治理结构完善,内部管理和控制制度建立健全,公司运作规范。

公司治理结构状况详见公司年度报告第九节“公司治理”的内容。

六、董事会对重大事项的说明

1、公司控股股东股权划转

 2015年1月19日收到公司控股股东——三毛集团转来的实际控制人——甘肃省国资委下发的《甘肃省政府国资委关于将兰州三毛纺织(集团)有限责任公司国有股权无偿划转甘肃省国有资产投资集团有限公司的决定》;经甘肃省国资委研究决定,将其持有的三毛集团100%的国有股权无偿划转给甘肃省国投。本报告期末,公司第一大股东”兰州三毛纺织(集团)有限责任公司“代表甘肃省国资委持有本公司26873768股,占总股本的14.41%。

2、公司重大资产重组进展情况

公司于2015年12月6日召开了第五届董事会第二十次会议,审议通过了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的议案》和预案修订稿,公司和各相关方以及公司聘请的中介机构积极推进本次发行股份购买资产的相关工作。截至目前,本次发行股份购买资产事项涉及的审计、评估工作正在进行中。待相关工作完成后,公司将再次召开董事会审议本次发行股份购买资产的相关事项,并按照相关法律法规的规定履行后续程序。

七、董事会日常工作和对股东大会的执行情况

2015年,按照公司法、公司章程和董事会议事规则的规定,公司召开了9次董事会,其中三次为现场会议,相关议题审议程序规范。会议决议均在《证券时报》和巨潮网上进行了信息披露。

独立董事2015年度履职报告将直接提交年度股东大会审议。

以上报告,请各位董事审议。

特此公告

兰州三毛实业股份有限公司董事会

                               2016年3月24日

 

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