您好!欢迎访问兰州三毛实业有限公司网站! 现在是 加入收藏
当前位置:首页  证券信息  >>  公司公告
兰州三毛实业股份有限公司2011年第三季度季度报告正文

证券代码:000779                       证券简称:三毛派神                        公告编号:2011-023

兰州三毛实业股份有限公司2011年第三季度季度报告正文

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人阮英、主管会计工作负责人贾萍及会计机构负责人(会计主管人员)李建真声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

 

2011.9.30

2010.12.31

增减幅度(%)

总资产(元)

452,618,196.09

483,739,686.66

-6.43%

归属于上市公司股东的所有者权益(元)

341,066,744.27

313,296,628.86

8.86%

股本(股)

186,441,020.00

186,441,020.00

0.00%

归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)

1.83

1.68

8.93%

 

2011年7-9月

比上年同期增减(%)

2011年1-9月

比上年同期增减(%)

营业总收入(元)

71,550,819.54

13.23%

191,693,245.48

32.65%

归属于上市公司股东的净利润(元)

34,330,383.86

161.39%

27,770,115.41

1,100.65%

经营活动产生的现金流量净额(元)

-

-

15,459,950.84

209.19%

每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)

-

-

0.08

334.89%

基本每股收益(元/股)

0.18

157.14%

0.149

1,141.67%

稀释每股收益(元/股)

0.18

157.14%

0.149

1,141.67%

加权平均净资产收益率(%)

10.60%

6.26%

8.51%

7.76%

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)

-1.16%

-1.05%

-3.50%

0.68%

 

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目

金额

附注(如适用)

非流动资产处置损益

169,133.13

 

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

170,000.00

 

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

37,787,580.32

详见本报告3.2.4节说明

除上述各项之外的其他营业外收入和支出

-125,344.16

 

合计

38,001,369.29

-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)

12,081

前十名无限售条件流通股股东持股情况

股东名称(全称)

期末持有无限售条件流通股的数量

种类

嘉峪关大友企业公司

9,008,989

人民币普通股

华润深国投信托有限公司-龙信基金通1号集合资金信托

7,116,845

人民币普通股

上海开开实业股份有限公司

6,237,852

人民币普通股

招商银行-华夏经典配置混合型证券投资基金

1,991,400

人民币普通股

华润深国投信托有限公司-福祥新股申购4号信托

1,988,323

人民币普通股

王坚宏

1,948,687

人民币普通股

奇鹏

1,899,073

人民币普通股

刘涛

1,809,000

人民币普通股

叶明珍

1,685,000

人民币普通股

中国银行-华夏回报证券投资基金

1,642,666

人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(1)应收票据期末余额较年初增加941.48万元,增加了120.70%,系公司销售商品收到客户交付的银行票据增加所致。

(2)应收账款期末余额较年初增加1076.36万元,增加了34.77%,系公司销售商品未到结算期,导致应收账款增加。

(3)预付账款期末余额较年初减少181.78万元,减少了73.47%,系前期预付货款在途商品本期公司验收入库所致。

(4)其他应收款期末余额较年初减少5311.74万元,减少了96.88%,系收回其他应收款所致。

(5)预收账款期末余额较年初增加500.43万元,增加了45.14%,系按照产品销售合同向购货方收取的预付款所致。

(6)应交税费期末余额较年初减少52.45万元,减少了35.92%,系本期采购物资入库较多留抵税额增加所致。

(7)其他流动负债期末余额较年初增加35.69万元,增加了66.84%,系本期预提生产用汽汽费尚未付款所致。

(8)预计负债期末余额由年初的6656.82万元减少为零,系本期与债权人执行和解所致,详见本章3.2.4节之重大事项说明。

(9)其他流动负债期末余额较年初增加150万元,增加了42.11%,系本期收到政府专项补助资金所致。

(10)营业收入本期较上年同期增加4717.87万元,增加了32.65%,系公司签订并交付的销售订单增加所致。

(11)营业成本本期较上年同期增加4124.02万元,增加了34.00%,系本期营业收入增加同期成本相应增加所致。

(12)财务费用本期较上年同期增加52.01万元,增加了98.11%,系本期汇兑损失增加所致。

(13)资产减值损失较上年同期减少118.75万元,减少了834.95%,系销售部分库存商品转回存货跌价准备所致。

(14)营业外收入本期较上年同期增加2382.31万元,增加了163.99%,系本期冲回预计负债和收到债务人破产财产所致。

(15)本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期净增加1045.99万元,增加了209.19%,主要是公司经营活动收到现金增加所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

√ 适用 □ 不适用

(1)本公司与中国民生银行股份有限公司广州分行之间受信额度合同纠纷一案,2011年6月20日,本公司与民生银行签署执行和解协议书。按照该协议,本公司须在2011年7月28日之前,分两期合计向民生银行支付3500万元,民生银行即向执行法院提出解除对本公司的财产查封、冻结以及终结该诉讼案的申请。协议规定本公司按期履约付款后,双方债权债务即全部清结,并由债权人向深圳中院申请终结案件。本期本公司已履约付款。2011年9月29日,本公司收到广东省深圳市中级人民法院下达的民事裁定书。根据民事裁定书,此案件已执行终结,公司按照规定冲回免除的本金1000万元及利息2,156.82万元,相应增加公司当期营业外收入3,156.82万元。(详见公司2011-019号公告)

(2)中国深圳彩电总公司(以下简称为“中深彩”)破产还债一案,经广东省深圳市中级人民法院(以下简称为“深中院”)依法裁定确认的本公司债权余额人民币61,988,164.67元(详见本公司2010年10月25日2010-022号公告、2011年1月4日2011-001号公告及2010年年度报告)。2011年7月22日,中深彩管理人依法执行深中院签发的(2007)深中法民七字第5-13号民事裁定书(详见公司2011-013号公告),向本公司电汇现金人民币6,219,351.55元,清偿了本公司名下经确认的债权。公司相应挽回中深彩对公司造成的损失6,219,351.55元,增加本期营业外收入6,219,351.55元。

 

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项

承诺人

承诺内容

履行情况

股改承诺

兰州三毛纺织集团有限责任公司

法定承诺

限售期已于2009年1月24日到期,三毛集团尚未申请解除限售

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺

重大资产重组时所作承诺

发行时所作承诺

其他承诺(含追加承诺)

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

兰州三毛实业股份有限公司董事会 
  董事长  阮英
2011年10月25日

 

版权所有:兰州三毛实业有限公司 CopyRight©2007-2017 by www.chinapaishen.com All Rights Reserved.
备案序号:陇ICP备16000877号
公司地址:中国·甘肃省·兰州市·兰州新区嘉陵江街568号 邮政编码:730316 传真:0931-4592289
公司网址:www.chinapaishen.com mail:pss@chinapaishen.com